Abrindo a câmera...

Revise os produtos identificados neste recebimento antes de criar os cadastros.

Confira os dados extraídos e confirme — o pedido vai direto para Recebimento de Mercadoria da unidade de destino, sem passar pelo Stand-by.

Anexe o XML da NF-e. O sistema usará o XML para preencher os dados automaticamente e encaminhar a nota para validação.

O PDF cria uma entrada prevista. O estoque só é confirmado depois da conferência física e bipagem.

Use quando o caminhão chegou, mas a NF/XML ainda não foi lançada no Stand-by. Bipe a chave de acesso de cada DANFE antes de iniciar a descarga.

Anexe os XMLs correspondentes às DANFEs bipadas no recebimento.

Cadastre somente as categorias utilizadas na operação. A garantia faz parte da própria categoria.

O fabricante de cada item é identificado automaticamente (pelo produto cadastrado ou pelo formato da série) — não precisa escolher aqui.

Descarregue livremente. Bipe o EAN do produto uma vez por máquina física — cada leitura soma 1 unidade. Ao final, o sistema conciliará as quantidades por EAN/produto.

Previsto nas notas selecionadas × recebido fisicamente por bipagem.

Ex: Cervejeiras, Freezers, Câmaras Frias, Balcões

Ex: Porta de Vidro, Porta Cega, Inox

Cadastre a identidade do produto. Estoque e preço serão atualizados pelas entradas.

— · Unidade: —

Estoque atual: 0

Para receita que não vem de um pedido de venda — rendimento de aplicação, juros recebidos, distribuição de resultados. Vai direto para Conciliação Bancária.

Para contas que não têm nota fiscal — água, luz, materiais avulsos, etc. Vai direto para Contas a Pagar.

Como esta conta se repete?

Para notas de mercadoria que já chegaram antes do sistema e ainda têm parcela(s) a vencer. O XML só alimenta Fornecedor, Nº Nota, Valor e Parcela(s) — o restante você completa aqui. Não passa por Stand-by/Recebimento.

Registre movimentações entre contas próprias. A transferência gera uma saída no banco de origem e uma entrada no banco de destino, sem efeito na DRE.

Informe o saldo real deste banco (o que o extrato mostra agora) — o sistema calcula sozinho a diferença, sem precisar fazer conta de soma/subtração. Nasce já Conciliado e não entra na DRE — é só um ajuste de saldo de caixa, não receita/despesa de verdade. Exclusivo do acesso Master.

Informativo: não entra no saldo dos bancos, na Conciliação nem na DRE. Exclusivo do acesso Master.

Informe o saldo que o banco mostra hoje para esta aplicação. A diferença para o saldo anterior vira rendimento (ou perda) e fica no histórico.

Aporte soma ao valor aplicado e ao saldo; Resgate subtrai dos dois. Não é rendimento.

Estimativa do que cai na conta se você resgatar hoje: IOF (menos de 30 dias) e IR regressivo, proporcionais ao valor resgatado.

Empréstimo/adiantamento ao sócio, descontado no fechamento trimestral. A Saída entra no banco escolhido (pendente de conciliar) e não vai para a DRE.

O teto de cada trimestre = média do mesmo trimestre nos 2 anos anteriores × % definido em reunião. Exclusivo do Master.

Informe, para cada sócio, a participação integral do trimestre (ex.: R$ 80.000). O sistema desconta os adiantamentos (retiradas e parcelas de cartão vencidas até o fim do trimestre, mais antigas primeiro) e calcula a diferença a pagar. A participação inteira entra na DRE no mês da data do fechamento, abaixo do resultado (uma linha por unidade, sem nome de sócio). Se o devido for maior que a participação, o saldo continua devendo no trimestre seguinte.

O Nome Fantasia é o que aparece nos seletores de banco do sistema. O prazo de recebimento com antecipação é usado pra calcular automaticamente quando o cartão desse banco/maquininha realmente cai — ex: Sicoob/Stone D+1, Mercado Pago D+14.

Ajuste os dados do pedido antes de finalizar a baixa

Só Master. Carrega o arquivo .json preparado a partir da planilha do financeiro. Nada é gravado até você conferir a prévia e confirmar. Unidade ativa: — o lote só entra na unidade para a qual foi preparado.

Para boletos/cheques de vendas antigas, já entregues, que ainda vão cair. O pedido nasce já faturado e entregue, com as parcelas "A receber": elas aparecem em Contas a Receber e seguem o fluxo normal de baixa e conciliação. Unidade: . Se o mesmo pedido tem várias NFs, lance uma por vez com nº diferente (ex.: 19853 NF 2160).

Lançamento manual do pedido já tirado pelo vendedor. Forma de pagamento e banco recebedor são definidos depois, na hora de dar baixa.

Lê Data, Nº Pedido, Cliente, Vendedor e Valor total direto do PDF. Condição de pagamento fica só como referência — a forma/condição de verdade é escolhida no faturamento, como sempre. Confira tudo antes de lançar.

Marque quem voltou pro estoque (troca). Deixe desmarcado se o cliente vai receber os dois (acréscimo).

Pedido . Consulta — exclusivo do acesso Master.

Remover um vendedor apenas o retira dos novos lançamentos. Pedidos antigos preservam o nome gravado.

Selecione a(s) máquina(s) desta saída que estão voltando pro estoque (devolução, troca de modelo/voltagem, ou redução do pedido). O estoque é ajustado e a série volta a ficar disponível.

Para máquinas fora das 4 marcas rastreadas automaticamente (Metalfrio, Fricon, Imbera, Gelopar) — ex.: forno. O pedido já precisa existir no sistema.

Feriados nacionais já são calculados automaticamente (fixos e móveis). Cadastre aqui só os municipais/estaduais ou pontos facultativos que também bloqueiam a previsão de entrega.